证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-085
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可选拔回售的第二次领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弱点记录、误导性述说
大要紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。
迫切内容领导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次得志回售条件而“金能转债”抓有东说念主未在上述回售期内禀报并引申
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不行再诈欺回售权。
? 风险领导：投资者选拔回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
抓有的“金能转债”。限定当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来亏空，敬请投资者妥贴风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日连合三十个交往日的收盘价钱低于本公司可
休养公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于终末两个计息年度。凭证《金能科技股份有限公司公成立行可休养公司债券
召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件顺利。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责主张》
《可休养公司债券贬责主张》
《上
海证券交往所股票上市法令》和《召募讲解书》的商定，就回售相关事项向举座
“金能转债”抓有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
凭证“金能转债”《召募讲解书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可休养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何连合三十个交往日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可休养公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可
休养公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可休养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在休养前的交往日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，
在休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“连合三十个交往日”须从转股价钱休养之后的第一个交往
日起再行计较。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券抓有东说念主抓有的可休养公司债券票面总金额；
i：指可休养公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可休养公司债券终末两个计息年度，可休养公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次得志后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次得志回售条
件而可休养公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并引申回售
的，该计息年度不应再诈欺回售权，可休养公司债券抓有东说念主不行屡次诈欺部分回
售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的计较作为，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的领导
“金能转债”抓有东说念主可回售部分或一起未转股的可休养公司债券。“金能转
债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售禀报身手
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。诈欺回售权
的可转债抓有东说念主应在回售禀报期内，通过上海证券交往所交往系统进行回售申
报，标的为卖出，回售禀报经证明后不行解除。
若是禀报当日未能禀报凯旋，可于次日不竭禀报（限禀报期内）。
（三）回售禀报期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付作为
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限牵累公司上海分公司的相关业务法令，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的交往
“金能转债”在回售时辰将不竭交往，但住手转股。在团结交往日内，若“金
能转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券畅达面值总和少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将不竭交往，待回售期竣事后，本公司将流露关连公告，在公告三
个交往日后“金能转债”将住手交往。
四、筹议表情
筹议部门：董事会办公室
筹议电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
