证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-089
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
对于提前赎回雪榕转债的第四次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出内容的着实、准确和完好，莫得
失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。
荒谬教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”抓有东说念主瞩目在限期内转股。债券抓有东说念主抓有
的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性措置要求的，不可将所抓“雪榕转债”退换为股票，特提请投资者关切不
能转股的风险。
榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因当今“雪榕转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，若被强制赎回，可能面对大额投资耗损，荒谬提
醒“雪榕转债”抓有东说念主瞩目在限期内转股。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于“雪榕转债”当
期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），凭证《深圳证券来回所
上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》等联系轨则以及《公司创
业板公缔造行可退换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中
有条件赎回条件的联系商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雪榕转债”的议案》，皆集当前阛阓及公司自己情况，经过抽象考
虑，公司董事会决定本次诈骗“雪榕转债”的提前赎回职权，并授权公司措置层
及联系部门肃穆后续“雪榕转债”赎回的一起联系事宜。现将提前赎回“雪榕转
债”的联系事项公告如下。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634
号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公缔造行了 5,850,000 张可转债，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 585,000,000.00 元。本次公缔造行的可
转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放弃优先配
售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637 号”文快活，公司 58,500 万元可转债于 2020
年 7 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
（三）可转债转股期
凭证《召募阐明书》的联系轨则，本次刊行的可转债转股期为自愿行实现之
日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2021 年 1 月 4 日）起至
可退换公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱的诊疗情况
编号：2021-050）、 （公告编号：2021-051），
《对于雪榕转债转股价钱诊疗的公告》
凭证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系轨则，“雪
榕转债”转股价钱由 11.89 元/股诊疗为 11.77 元/股，诊疗后的转股价钱自 2021
年 5 月 14 日（除权除息日）起收效。具体内容详见联系公告。
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分抵制性股票
回购刊出股份占公司总股本比例较小，经打算，“雪榕转债”的转股价钱不作诊疗，
转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见联系公告。
告编号：2022-019），经中国证券监督措置委员会《对于快活上海雪榕生物科技
股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同
意，公司向 11 名特定对象刊行东说念主民币鄙俚股（A 股）65,676,567 股，联系股份
于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券来回所上市。凭证《召募阐明书》以及中国证监
会对于可退换公司债券刊行的联系轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股诊疗
为 11.03 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起收效。具体内容详见相
关公告。
告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱诊疗的公告》（公告编
号：2022-077），凭证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的联系轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股诊疗为 11.09 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2022 年 7 月 29 日起收效。具体内容详见联系公告。
告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱诊疗的公告》（公告编
号：2023-058），凭证《召募阐明书》以及中国证监会对于可退换公司债券刊行
的联系轨则，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股诊疗为 11.15 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-021）。凭证公司《召募阐明书》的联系轨则及公司
向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起收效。具体内
容详见联系公告。
的公告》（公告编号：2024-058）。凭证公司《召募阐明书》的联系轨则及公司
向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内
容详见联系公告。
告》（公告编号：2024-066）。凭证公司《召募阐明书》的联系轨则及公司 2024
年第三次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修
正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起收效。具体内容详见
联系公告。
二、可退换公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何连结三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔
按诊疗前的转股价钱和收盘价打算，诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘
价打算。
（二）票面利率
“雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年
（三）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已旺盛狂妄连结三十个
往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的
的联系轨则，已触发“雪榕转债”的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱过火细则依据
凭证公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“雪榕转债”赎回价
格为 100.93 元/张（含税）。打算进程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；i：指债券畴昔票面利率
（3.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 10 月 15 日）止的内容日期天数为 113 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全
体“雪榕转债”抓有东说念主。
（三）赎回次第及工夫安排
公告，示知“雪榕转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回
完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。
年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”抓有东说念主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘神气
究诘机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会布告办公室
究诘地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
究诘研讨东说念主：顾永康、茅丽华
究诘电话：021-37198681
传真：021-37198897
四、公司内容抵制东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
措置东说念主员在赎回条件旺盛前的六个月内来回“雪榕转债”的情况
经自查，公司内容抵制东说念主、控股鼓舞、抓有 5%以上股份的鼓舞、董事、监
事、高等措置东说念主员在赎回条件旺盛前的六个月内不存在来回“雪榕转债”的情况。
五、其他需阐明的事项
行转股汇报。具体转股操作漠视债券抓有东说念主在汇报前究诘开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往畴昔内屡次汇报转股的，将合并打算转股数目。可退换
公司债券抓有东说念主央求退换成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及退换 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则，在转股日后的五个往畴昔内以
现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。
汇报后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
