迫切提醒
券监督处治委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可20251300号文准予注册。 中国证监会对本基金召募
的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国农业银行” ），登记机构为本公司。
基金的召募期限并实时公告，但扫数这个词召募期限自基金份额发售之日起最长不得跳跃3个月。
投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
及本公司的网上交往平台，其他销售机构详见本公告“七、本次份额发售当事东谈主和酌量机构（六）基金份额销
售机构2、其他销售机构” 。 基金处治东谈主可根据情况变更或治疗本基金的销售机构，并在基金处治东谈主网站公示。
行认购，也不得违法融资或匡助他东谈主违法进行认购。
额为东谈主民币1元（含认购费，下同），追加认购单笔最低名额为东谈主民币1元。 投资东谈主通过直销柜台首次认购的单
笔最低名额为东谈主民币10,000元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币1,000元。
投资东谈主认购时，需按销售机构限定的方式全额缴款。 投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理
的认购肯求不得排除。 A类基金份额的认购费按每笔认购肯求单独野心。
有用认购款项在召募时刻产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主扫数，其中利息转份额的数据
以登记机构的记载为准。
召募鸿沟兼并野心，下同）。 基金召募过程中，召募鸿沟接近、达到或跳跃5亿元东谈主民币的，基金可提前终结募
集。 在召募期内任何一天（含第一天）当日召募截止时辰后基金份额累计有用认购肯求金额（不包括利息，下
同）共计跳跃5亿元东谈主民币，基金处治东谈主将遴选末日比例阐发的方式完结鸿沟的有用限定。 当发生末日比例确
认时，基金处治东谈主将实时公告比例阐发情况与后果。 未阐发部分的认购款项将在召募期终结后退还给投资者，
由此产生的失掉由投资者自行承担。 当发生部分阐发时，当日投资者的认购费率按照认购肯求阐发金额所对
应的费率野心，当日投资者认购肯求阐发金额不受认购最低名额的终结。 最终认购肯求阐发后果以基金登记
机构的野心并阐发的后果为准。
肯求的阐发以登记机构的阐发后果为准。 关于认购肯求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询。 不然，由
此产生的任何失掉由投资东谈主自行承担。
读同期发布在中国证监会基金电子败露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund） 和本公司网站（www.xyamc.
com）的基金合同全文和招募领路书全文。 投资东谈主亦可通过本公司网站下载基金认购肯求表格和了解基金募
集酌量事宜。
证券投资基金是一种始终投资器用，其主邀功能是分布投资，申斥投资单一证券所带来的个别风险。 本基
金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等要素产生波动。 投资者在投老本基金前，应全
面了解本基金的产物特质，充分琢磨自己的风险承受才略，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风
险。 投资东谈主在投老本基金前，需充分了解本基金的产物特质，根据自己的投资方针、风险承受才略、投资期限、
投资教师、资产情景等对是否投老本基金作念出寂然决策，并通过基金处治东谈主或基金处治东谈主委用的具有基金销
售业务阅历的其他机构购买本基金。
本基金投资过程中靠近的主要风险有：一是市集风险，包括战略风险、经济周期风险、利率风险、收益率曲
线风险、购买力风险、证券刊行公司的计议风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金私有的风险；三是本基
金的其他风险，包括流动性风险、处治风险、基金合同自动拆开的风险、启用侧袋机制的风险、基金风险评价可
能不一致的风险等。 敬请投资东谈主详备阅读本基金招募领路书的“风险揭示” 章节，以便全面了解本基金运作过
程中的潜在风险。
本基金为混杂型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金若是投资港股通场地股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资场地、市集轨制以及交往司法等
相反带来的私有风险。
投资有风险，投资者认购基金份额时应负责阅读本基金《基金合同》、《招募领路书》、《基金产物良友概
要》等信息败露文献，全面顽强本基金产物的风险收益特征，充分琢磨投资者自己的风险承受才略，并对认购
基金的意愿、时机、数目等投资活作为出寂然决策。 基金处治东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸” 原则，在投
资者作出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行处事。 基金的过往事迹并
不预示其改日进展，基金处治东谈主处治的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹进展的保证。 基金处治东谈主依照
恪遵法守、安分信用、严慎竭力的原则处治和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
一、本次基金份额发售基本情况
（一）基金称呼及代码
鑫元医药睿选混杂型发起式证券投资基金
A类基金份额的基金简称为：鑫元医药睿选混杂发起式A
A类基金份额的基金代码为：024794
C类基金份额的基金简称为：鑫元医药睿选混杂发起式C
C类基金份额的基金代码为：024795
（二）基金类别
混杂型、发起式证券投资基金
（三）基金运作方式
契约型、灵通式
（四）基金存续期限
不按期
（五）基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为东谈主民币1.00元。
（六）基金投资方针
本基金主要投资于医药主题酌量股票，在严格限定风险的前提下，力求完结基金资产的始终稳健升值。
（七）发售对象
适正当律律例限定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供
方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
（八）召募鸿沟及鸿沟限定决议
本基金首次召募鸿沟上限为5亿元东谈主民币（即阐发的有用认购金额，不含召募期利息，本基金A类基金份
额和C类基金份额的召募鸿沟兼并野心，下同），遴选“末日比例阐发” 的方式对上述鸿沟终结进行限定。 具体
处理方式如下：
阐发。
币，则该日为本基金终末认购日（即召募期末日），本基金自召募期末日的次日起不再接管投资者认购肯求，
本基金处治东谈主将对召募期末日之前的有用认购肯求全部给以阐发，对召募期末日的有用认购肯求遴选“末日
”
比例阐发 的原则给予部分阐发，未阐发部分的认购款项将在召募期终结后退还给投资者，由此产生的利息等
失掉由投资者自行承担。
召募期末日有用认购肯求阐发比例＝（5亿元－召募期末日之前有用认购肯求金额）/召募期末日有用认
购肯求金额
投资者在召募期末日有用认购肯求阐发金额＝投资者在召募期末日提交的有用认购肯求金额×召募期
末日有用认购肯求阐发比例
投资者召募期内需缴纳的认购费按照单笔有用认购肯求阐发金额对应的费率野心，投资者在召募期末日
认购肯求阐发金额不受认购最低名额的终结。 最终认购肯求阐发后果以基金登记机构的野心并阐发的后果为
准。
（九）销售机构与销售地点
鑫元基金处治有限公司直销柜台及本公司的网上交往平台
注册地址：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表东谈主：龙艺
酌量电话：021-20892066
传真：021-20892080
酌量东谈主：周芹
客户服务电话：4006066188，021-68619600
公司网址：www.xyamc.com
投资东谈主不错通过本公司网上交往系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交往详情请参阅
本公司网站公告。
网上交往网址：www.xyamc.com
微信称呼：鑫元基金微搭理（微信账号:xyamc_ebuy）
其他销售机构详见本公告“ 七、本次份额发售当事东谈主和酌量机构（六）基金份额销售机构 2、其他销售机构” 。
基金处治东谈主可根据情况变更或治疗本基金的销售机构，并在基金处治东谈主网站公示。
（十）基金的最低召募份额总和和金额
本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元东谈主民币，且发起资金认购的
基金份额抓有期限自基金合同收效之日起不少于3年，法律律例和监管机构另有限定的之外。
（十一）召募时辰安排与基金合同收效
本基金的召募期限为2025年7月14日至2025年7月15日。 基金处治东谈主可根据召募情况稳当蔓延或裁减本
基金的召募期限并实时公告，但扫数这个词召募期限自基金份额发售之日起最长不得跳跃3个月。
本基金自基金份额发售之日起3个月内， 在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元东谈主民币
且承诺发起资金认购的基金份额抓有期限自基金合同收效之日起不少于3年的要求下， 基金召募期届满或基
金处治东谈主依据法律律例及招募领路书不错决定罢手基金发售，并在10日内聘任法定验资机构验资，验资叙述
需对发起资金提供方过甚抓有份额进行故意领路，基金处治东谈主自收到验资叙述之日起10日内，向中国证监会
办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案要求的， 自基金处治东谈主理理完了基金备案手续并赢得中国证监会书面阐发之日
起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金处治东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合
同》收效事宜给以公告。 基金处治东谈主应将基金召募时刻召募的资金存入故意账户，在基金召募活动终结前，任
何东谈主不得动用。
若是召募期限届满，未应许基金备案要求，基金处治东谈主应当承担下列处事：
机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
二、召募方式与酌量限定
召募时刻，投资东谈主可通过本公司的直销中心柜台、网上交往平台和其他销售机构认购本基金。
璧还。
本基金A类基金份额在认购时收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度。
本基金根据A类基金份额投资群体的不同，将收取不同的认购费率，具体的投资群体分类如下：
（1）特定投资者：指通过直销柜台认购本基金A类基金份额的照章确立的基本养老保障基金、照章制定
的企业年金筹备筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监
管部门批准不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一筹备以及说合筹备）。如将来出现经养老基金监
管部门招供的新的养老基金类型，基金处治东谈主经履行稳当门径，可在招募领路书更新时或发布临时公告将其
纳入特定投资者鸿沟。
本基金对通过直销柜台认购本基金A类基金份额的特定投资者收取的认购费率按其认购金额递减，具体
如下：
认购金额（M） 认购费率
M＜100万元 0.12%
M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔
（2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。
非特定投资者认购本基金A类基金份额的认购费率按其认购金额递减，具体如下：
认购金额（M） 认购费率
M＜100万元 1.20%
M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔
本基金A类基金份额的认购用度按照酌量法律律例的限定，在投资东谈主认购A类基金份额时收取，不列入基
金财产，主要用于基金的市集引申、销售、注册登记等基金召募时刻发生的各项用度。
（1）认购本基金A类基金份额的野心公式为：
认购用度适用比率费率时：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购用度＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额开动面值
认购用度为固定金额时：
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额开动面值
上述野心后果均保留到极少点后两位 ，极少点两位以后的部分四舍五入，由此时弊产生的收益或失掉由
基金财产承担。
例1：某投资东谈主（特定投资者）通过直销柜台投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购费率为0.12%，
假设召募期产生的利息为5.50元，则可认购A类基金份额为：
认购金额=10,000元
净认购金额＝10,000/（1＋0.12%）＝9,988.01元
认购用度＝10,000-9,988.01＝11.99元
认购份额＝（9,988.01＋5.50）/1.00＝9,993.51份
即该投资东谈主（特定投资者）投资10,000元认购本基金A类基金份额，可得到9,993.51份A类基金份额。
例2：某投资东谈主（非特定投资者）投资10,000元认购本基金A类基金份额，认购费率为1.20%，假设召募期
产生的利息为5.50元，则可认购A类基金份额为：
认购金额=10,000元
净认购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42元
认购用度＝10,000-9,881.42＝118.58元
认购份额＝（9,881.42＋5.50）/1.00＝9,886.92份
即该投资东谈主（非特定投资者）投资10,000元认购本基金A类基金份额，可得到9,886.92份A类基金份额。
（2）认购本基金C类基金份额的野心公式为：
认购份额=（认购金额+利息）/基金份额开动面值
认购份额的野心保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由此时弊产生的收益或失掉由
基金财产承担。
例：某投资东谈主（特定投资者/非特定投资者）投资10,000元认购本基金C类基金份额，假设召募期产生的利
息为5.50元，则可认购C类基金份额为：
认购份额＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50份
即该投资东谈主（特定投资者/非特定投资者）投资10,000元认购本基金C类基金份额，可得到10,005.50份C
类基金份额。
（1）认购的时辰安排
投资东谈主可在召募期内赶赴本基金销售机构的网点办理基金认购手续，具体的业务办理时辰详见本公告相
关业务办理司法。
（2）投资东谈主认购应提交的文献和办理手续
投资东谈主认购应提交的文献和具体的办理手续详见本公告或各销售机构的酌量业务办理司法。
（3）认购的方式和阐发
a、投资东谈主认购时，需按销售机构限定的方式全额缴款。
b、投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购肯求不得排除。 A类基金份额的认购费按
每笔认购肯求单独野心。
c、投资东谈主在T日限定时辰内提交的认购肯求，经常应在T+2日到原认购机构查询认购肯求的受理情况。
d、销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告成，而仅代表销售机构确乎招揽到认购肯求。 认购
肯求的阐发以登记机构的阐发后果为准。 关于认购肯求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询。 不然，由
此产生的任何失掉由投资东谈主自行承担。
（1）在基金召募期内，投资东谈主通过销售机构或鑫元基金处治有限公司网上交往平台首次认购的单笔最低
名额为东谈主民币1元（含认购费，下同），追加认购单笔最低名额为东谈主民币1元。 投资东谈主通过直销柜台首次认购的
单笔最低名额为东谈主民币10,000元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币1,000元。
（2）基金处治东谈主可根据市集情况，在不违背法律律例限定的情况下，治疗上述对认购的金额终结，基金管
理东谈主必须在治疗收效前依照《信息败露意见》的酌量限定在限定前言公告。
（3）如本基金单个投资东谈主（基金处治东谈主、基金处治东谈主高档处治东谈主员或基金司理等发起资金提供方出资认
购的基金份额之外）累计认购的基金份额数达到好像跳跃基金总份额的50% ，基金处治东谈主不错遴选比例阐发
等方式对该投资东谈主的认购肯求进行终结。 基金处治东谈主接管某笔好像某些认购肯求有可能导致投资者变相回避
前述50%比例要求的，基金处治东谈主有权断绝该等全部好像部分认购肯求。 投资东谈主认购的基金份额数以基金合
同收效后登记机构的阐发为准。
有用认购款项在召募时刻产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主扫数，其中利息转份额的数据
以登记机构的记载为准。
三、直销中心办理开户与认购的门径
（一）个东谈主投资者
（1）开户需提供的良友：
a、本东谈主有用身份证件（身份证、港澳住户构兵内地通行证、台胞证、番邦东谈主长久居留证等）的原件及复印件；
b、填妥并署名的业务肯求表；
c、指定银行账户的解说文献及复印件；
（2）需提交的表单如下：
a、圆善填写的《账户业务肯求表逐个个东谈主投资者》
b、圆善填写的《投资东谈主权力应知》
c、圆善填写的《基金投资东谈主风险问卷造访（个东谈主版）》
d、圆善填写的《投资者类型及风险承受才略初度评估后果奉告、承诺函》
e、圆善填写的《个东谈主税收住户身份声明文献》
f、本东谈主有用身份证件原件及正反面复印件
g、银行卡（借记卡）或存折原件及正反面复印件
（3）认购资金的缴付
以银行转账方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户。 本公司指定的直销资金专户
如下：
账号： 1001164829013354110
开户行：中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行
账号： 121911551110705
开户行：招商银行上海分行营业部
账号： 03070124850000016
开户行：南 京 银 行上海浦东支行
账号：31001550400050040326
开户行：中国设备银行上海市分行营业部
账号：216200100103124534
开户行：兴业银行股份有限公司上海分行
账号： 98840078801800006354
开户行：上海浦东发展银行金桥支行
账号： 121911551110001
开户行：招商银行上海分行营业部
账号：36510180803117733
开户行：中国光大银行上海分行营业部
投资者若因未正确、实时朝上述指定账户足额划付认购资金，形成其认购不堪利的，本公司将不承担任何
处事。
（4）认购肯求
投资者开户的同期可办理认购手续，提供下列良友办理基金认购手续：
a、灵通式基金交往业务肯求表（个东谈主投资者签名）；
b、本东谈主身份解说文献原件；
c、认购资金扣缴字据；
d、《投资者风险匹配奉告书及投资者阐发函》泛泛投资者需提供；
e、《风险不匹配警示函及投资者阐发书》客户风险与产物风险不匹配（超风险）时需提供；
f、《向泛泛投资者销售高风险产物阐发函》泛泛投资者购买高风险产物时需提供。
（1）个东谈主投资者须由本东谈主切身办理。
（2）投资者应在“汇款东谈主” 栏中填写其在基金直销机构开户时登记的称呼。
（3）投资者认购基金时，请将加盖银行业务受理章的汇款票据与其他肯求所需良友一谈递交直销柜台。
经本公司直销中心阐发款项到账后， 直销柜台为投资者办理认购/申购手续后于当日将肯求上传到注册登记
中心。 若是认购资金未在当日17：00前到账，当日肯求自动取消，投资者如遴选不竭交往，需向直销柜台再行提
交交往肯求，并以再行提交肯求当日为交过去进行份额和利息等的核算。
（4）在基金召募期内，经基金注册登记机构阐发为失败的认购肯求，投资者不错就已到账资金再次建议
认购肯求，未再次建议认购肯求的，由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。
（5）基金召募期终结，以下认购肯求将被认定为无效认购：
a.投资者已划付认购资金，但过期未办理开户手续或开户不堪利的；
b.投资者已划付认购资金，但过期未办理认购手续的；
c.投资者已划付的认购资金少于其肯求的认购金额的；
d.本公司阐发的其它无效资金或认购失败资金。
（二）机构投资者
（1）开户
A、一般机构投资者
机构投资者可通过邮寄或传真（已顽强传真合同）的情势办理开立基金账户、基金账号登记或加多交往
账户的业务肯求。 受理进程如下：
客户需要提交的良友如下：
a、《账户业务肯求表一机构投资者》（加盖公章及法东谈主章）；
b、《灵通式基金业务授权委用书》（加盖公章及法东谈主章）；
c、《传真交往合同书》（加盖公章）；
d、《灵通式基金业务印鉴卡》（加盖公章及法东谈主章）；
e、《基金投资东谈主风险承受才略造访问卷（机构版）》（加盖公章）；
f、《投资东谈主权力应知》（加盖公章）；
g、《投资者类型及风险承受才略初度评估后果奉告、承诺函》（加盖公章）；
h、《机构税收住户身份声明文献》加盖公章、法东谈主章（不振非金融机构过甚他非金融机构需提供）；
i、《限定东谈主税收住户身份声明文献》限定东谈主签章（不振非金融机构需提供）；
j、受益扫数东谈主信息表（加盖公章）；
k、加盖单元公章的企业法东谈主营业派司底本复印件及有用的副本原件，行政机关、社会团体、戎行、武警、下
属机构（具有旁边单元批文号）、基金会或其他组织提供民政部门或旁边部门颁发的注册登记文凭原件及加
盖单元公章的复印件；
l、组织机构代码证底本和其加盖单元公章的复印件；
m、税务登记证底本和其加盖单元公章的复印件；
n、法定代表东谈主身份证件正反面复印件（加盖公章）；
o、授权承办东谈主身份证件正反面复印件（加盖公章）；
p、指定银行账户的开立解说文献（加盖公章）。
B、如及格境外机构投资者、企业年金、说合搭理等产物开户除提供上述良友外还需提供以下良友：
及格境外机构投资者证券投资业务许可证以及外汇登记证、投资处治东谈主企业年金阅历文凭、企业年金计
划阐发函复印件、说合搭理产物成立、备案的批复文献复印件及说合搭理产物合同首尾页、三方盖印页（加盖
投资处治东谈主公章）。
C、如及格境外机构投资者、企业年金、说合搭理产物等波及托管行开户除提供上述良友外还需提供以下
良友：
a、托管银行营业派司及托管阅历文凭（加盖托管银行章）；
b、及格境外机构投资者或投资处治东谈主授权托管银行办理业务的授权委用书或托管合同（加盖投资处治东谈主
公章）；
c、托管银行承办东谈主授权委用书（加盖托管银行章及负责东谈主签章）；
d、托管银行承办东谈主身份证件正反面复印件（加盖托管银行章）。
D、如适合《证券期货投资者稳当性处治意见》第八条专科投资者的要求，还需提供以下良友：
a、金融机构应提供金融酌量业务阅历文凭（加盖公章）；
b、适合要求的法东谈主或其他组织应提供近1年末的净资产解说及金融资产资产解说、投资经历解说（加盖
有用钤记）。
（2）认购资金的缴付
以银行转账方式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户，本公司指定的直销资金专户
如下：
账号： 1001164829013354110
开户行：中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行
账号： 121911551110705
开户行：招商银行上海分行营业部
账号： 03070124850000016
开户行：南 京 银 行上海浦东支行
账号：31001550400050040326
开户行：中国设备银行上海市分行营业部
账号： 216200100103124534
开户行：兴业银行股份有限公司上海分行
账号： 98840078801800006354
开户行：上海浦东发展银行金桥支行
账号： 121911551110001
开户行：招商银行上海分行营业部
账号：36510180803117733
开户行：中国光大银行上海分行营业部
投资者若因未正确、实时朝上述指定账户足额划付认购资金，形成其认购不堪利的，本公司将不承担任何
处事。
（3）认购肯求
投资者开户同期可办理认购手续，提供下列良友办理基金认购手续：
a、灵通式基金交往业务肯求表（加盖预留印鉴和授权承办东谈主署名）；
b、承办东谈主身份解说文献原件；
c、认购资金扣缴字据；
d、《投资者风险匹配奉告书及投资者阐发函》泛泛投资者需提供；
e、《风险不匹配警示函及投资者阐发书》客户风险与产物风险不匹配（超
风险）时需提供；
f、《向泛泛投资者销售高风险产物阐发函》泛泛投资者购买高风险产物时需提供。
（1）投资者应在“汇款东谈主” 栏中填写其在基金直销机构开户时登记的称呼。
（2）机构投资者当日的认购资金应当在限定的时辰内（认购17：00前）到达鑫元基金处治有限公司的指
定收款账户。 荒谬情况下未能到账的，投资者必须实时提供认购资金在当日上述时点（认购17：00）之前从其
银行账户划出的解说文献，且鑫元基金处治有限公司直销中心已在（认购17：00）前收到投资者的业务肯求资
料。 投资者认购资金到账时辰（好像认购资金从其银行账户划出时点）超出上述时点好像当日未能提供酌量
解说文献的，投资者确当日交往肯求顺延至下一个处事日受理，鑫元基金处治有限公司不合相应资金的利息
失掉承担任何处事。
（3）基金召募期终结，以下将被认定为无效认购：
a、投资者已划付认购资金，但过期未办理开户手续或开户不堪利的；
b、投资者已划付认购资金，但过期未办理认购手续的；
c、投资者已划付的认购资金少于其肯求的认购金额的；
d、本公司阐发的其它无效资金或认购失败资金。
（4）在基金登记机构阐发为无效认购后，投资者不错就已到账资金再次建议认购肯求，未再次建议认购
肯求的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。
四、网上交往系统
（一）网上交往系统适用投资者
本公司已通达网上交往系统支付渠谈，扶植银行卡以公司网站公告为准。
个东谈主投资者可登录本公司网上交往系统，按照酌量提醒办理灵通式基金的交往及查询等业务。
（二）网上交往系统业务鸿沟
基金账户开户、账户登记、认购、申购、赎回、转化、按期定额、货币基金赎反转认购等业务。
货币基金赎反转认购：指投资者用赎回“鑫元宝”（鑫元货币市集基金A，000483）的份额径直认购本公
司旗下召募期内基金的一种交往方式。 本基金在召募期内通达此业务，况且享受本基金认购费1折优惠，固定
用度的按原用度实践。 关于非通过“赎反转认购” 业务提交的认购交往肯求，仍按照本公司公告步调费率收取
认购费。
（三）网上交往系统操作领路
com），按照酌量提醒肯求开户好像通达网上交往系统交往功能。
查询等业务。
（四）迫切提醒
议》、《鑫元基金处治有限公司灵通式基金网上交往业务司法》与《鑫元基金处治有限公司直销网上交往按期
定额申购业务司法》，了解网上交往的固有风险。投资者应谨慎遴选，并在使用时妥善看护好网上交往信息，特
别是酌量账号和密码。 具体业务司法详见本公司网站www.xyamc.com。
（五）盘问方式
鑫元基金处治有限公司
客服电话：400-606-6188（免资料话费）、021-68619600
五、算帐与交割
将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主扫数，其中利息转份额的数据以登记机构的记载为准。 不收取利息折算
基金份额的认购用度。
向投资东谈主的指定银行账户划出。
六、基金的验资与基金合同的收效
在本基金募集会束后，基金处治东谈主根据登记机构阐发的数据，将召募的属于本基金财产的全部资金划入
基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，由基金处治东谈主聘任法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资
叙述，验资叙述需对发起资金提供方过甚抓有份额进行故意领路。 登记机构出具认购户数、认购份额、利息等
的解说。
自收到验资叙述之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案要求的，自基金
处治东谈主理理完了基金备案手续并赢得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不生
效。 基金处治东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金处治东谈主应将基金募
集时刻召募的资金存入故意账户，在基金召募活动终结前，任何东谈主不得动用。
若是召募期限届满，未应许基金备案要求，基金处治东谈主应当承担下列处事：
机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。
七、本次份额发售当事东谈主和酌量机构
（一）基金处治东谈主
称呼：鑫元基金处治有限公司
住所：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表东谈主：龙艺
确立日历：2013年8月29日
批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督处治委员会证监许可［2013］1115号
组织情势：有限处事公司
注册老本：东谈主民币17亿元
存续期限：抓续计议
客户服务电话：4006066188，021-68619600
（二）基金托管东谈主
称呼：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区开国门内大街69号
办公地址：北京市西城区答谢门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表东谈主：谷澍
成随即间：2009年1月15日
批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复200913号
基金托管业务批文及文号：中国证监会证监基字199823号
注册老本：34,998,303.4万元东谈主民币
存续时刻：抓续计议
（三）登记机构
称呼：鑫元基金处治有限公司
注册地址：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表东谈主：龙艺
酌量电话：021-20892000
传真：021-20892111
酌量东谈主：包颖
（四）讼师事务所和承办讼师
称呼：上海源泰讼师事务所
注册地址：中国上海浦东南路256号中原银行大厦14层
办公地址：中国上海浦东南路256号中原银行大厦14层
负责东谈主：廖海
酌量电话：021-51150298
传真：021-51150398
酌量东谈主：刘佳
承办讼师：刘佳、姜亚萍
（五）司帐师事务所和承办注册司帐师
称呼：安永华明司帐师事务所（荒谬泛泛结伴）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表东谈主：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
酌量东谈主：许培菁
承办注册司帐师：许培菁、李莉
（六）基金份额销售机构
鑫元基金处治有限公司直销柜台及本公司的网上交往平台
注册地址：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表东谈主：龙艺
酌量电话：021-20892066
传真：021-20892080
酌量东谈主：周芹
客户服务电话：4006066188，021-68619600
公司网址：www.xyamc.com
投资东谈主不错通过本公司网上交往系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交往详情请参阅
本公司网站公告。
网上交往网址：www.xyamc.com
微信称呼：鑫元基金微搭理（微信账号:xyamc_ebuy）
（1）贵州省贵文文化基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升海外A栋2单元5层17号
办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
法定代表东谈主：陈成
客服电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
（2）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐1号A栋201室（入驻深圳市前海商务布告有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一齐腾讯大厦
法定代表东谈主：谭广锋
客服电话：86013388
网址：www.tenganxinxi.com
（3）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表东谈主：盛超
客服电话：010-86325713
网址：www.duxiaomanfund.com
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表东谈主：其实
客服电话：021-54509977
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：中国(上海)开脱营业寻查区张杨路500号10楼
法定代表东谈主：陶怡
客服电话：021-20435200
网址：www.ehowbuy.com
（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局
法定代表东谈主：王珺
客服电话：0571-26888888
网址：www.antfin.com
（7）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表东谈主：张跃伟
客服电话：021-20691869
网址：www.erichfund.com.cn
（8）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表东谈主：吴强
客服电话：4008773772
网址：www.ijijin.com.cn
（9）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)开脱营业寻查区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：中国(上海)开脱营业寻查区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表东谈主：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（10）嘉实钞票处治有限公司
注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号
法定代表东谈主：张峰
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（11）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座玄虚楼712室
法定代表东谈主：梁蓉
客服电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
（12）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号
法定代表东谈主：钱燕飞
客服电话：025-66996699
网址：www.snjijin.com
（13）华源证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路278号中海中心32F-34F
法定代表东谈主：邓晖
客服电话：95305-8
网址：www.huayuanstock.com
（14）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表东谈主：王伟刚
客服电话：010-56251471
网址：www.hcfunds.com
（15）北京辉腾汇富基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦F座16层D室
办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼4906室
法定代表东谈主：许宁
客服电话：4008291218
网址：www.htfund.com
（16）北京济安基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105
办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
法定代表东谈主：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（17）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）开脱营业寻查区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼
法定代表东谈主：简梦雯
客服电话：021-20700800
网址：www.520fund.com.cn
（18）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层
法定代表东谈主：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
传真：021-52975270
网址：www.66liantai.com
（19）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室
办公地址：上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼
法定代表东谈主：金佶
客服电话：400-820-2819
网址：www.hotjijin.com
（20）泰信钞票基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206
办公地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206
法定代表东谈主：彭浩
客服电话：010-88499161
网址：www.taixincf.com
（21）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503
法定代表东谈主：王翔
客服电话：021-65370077
网址：www.jiyufund.com.cn
（22）上海凯石钞票基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号4楼
法定代表东谈主：陈继武
客服电话：021-63333389
网址：www.vstonewealth.com
（23）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204
法定代表东谈主：黄欣
客服电话：021-33768132
网址：www.zzwealth.cn
（24）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)开脱营业寻查区源深路1088号7层(推行楼层6层)
办公地址：(上海)开脱营业寻查区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表东谈主：陈祎彬
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（25）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
法定代表东谈主：肖雯
客服电话：4000-211-768
网址：www.qieman.com
（26）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号
法定代表东谈主：马金
客服电话：021-60608999
网址：www.ajwm.com.cn
（27）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
法定代表东谈主：邹保威
客服电话：010-89187658
网址：kenterui.jd.com
（28）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表东谈主：樊怀东
客服电话：400-899-100
网址：www.yibaijin.com
（29）上海证达通基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区金葵路118号3层B区
办公地址：上海市浦东新区金葵路118号3层B区
法定代表东谈主：姚杨
客服电话：021-20538880
网址：www.zdt.fund
（30）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表东谈主：李楠
客服电话：010-61840600
网址：www.danjuanapp.com
（31）深圳市前海排排网基金销售有限处事公司
注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐1号A栋201室(入驻深圳市前海商务布告有限公司)
办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605
法定代表东谈主：杨柳
客服电话：400-666-7388
网址：www.simuwang.com
（32）上海中欧钞票基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）开脱营业寻查区陆家嘴环路479号1008-1室
办公地址：上海市虹口区平允路18号8栋嘉昱大厦6层
法定代表东谈主：许欣
客服电话：400-100-2666
网址：https://www.zocaifu.com/
（33）万家钞票基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市东城区向阳门北大街9号泓晟海外中心18层
法定代表东谈主：戴晓云
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（34）上海中原钞票投资处治有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表东谈主：毛淮平
客服电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（35）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表东谈主：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicf.com
（36）国泰海通证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）开脱营业寻查区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
法定代表东谈主：朱健
客服电话：95521
网址：www.gtht.com
（37）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表东谈主：王常青
客服电话：86-10-65608107
网址：www.csc108.com
（38）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐111号
办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一齐111号
法定代表东谈主：霍达
客服电话：86-755-82943666
网址：www.cmschina.com
（39）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表东谈主：张佑君
客服电话：86-755-23835383
网址：www.citics.com
（40）中国星河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表东谈主：王晟
客服电话：4008-888-888、95551
网址：www.chinastock.com.cn
（41）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场
法定代表东谈主：周杰
客服电话：86-21-23180000
网址：www.htsec.com
（42）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐119号安信金融大厦
法定代表东谈主：段文务
客服电话：0755-82825310
网址：www.sdicsc.com.cn
（43）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金梵衲路32号
办公地址：重庆市江北区金梵衲路32号
法定代表东谈主：杨雨松
客服电话：95355
网址：https://www.swsc.com.cn/
（44）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号
法定代表东谈主：张伟
客服电话：86-25-83387793
网址：www.htsc.com.cn
（45）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西海外营业中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西海外营业中心东塔楼
法定代表东谈主：王怡里
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（46）中信证券(山东)有限处事公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表东谈主：肖海峰
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（47）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市河汉区临江通衢395号901室（部位：自编01）1001室
办公地址：广州市河汉区临江通衢395号合利天德广场T1楼10层
法定代表东谈主：陈可可
客服电话：020-37853815
网址：www.gzs.com.cn
（48）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表东谈主：李剑锋
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
（49）国联民生证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市金融一街8号
法定代表东谈主：葛小波
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（50）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表东谈主：王洪
客服电话：86-531-68889038
网址：www.zts.com.cn
（51）东方钞票证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方钞票大厦9-20楼
法定代表东谈主：戴彦
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com
（52）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区科学通衢60号设备区控股中心19、22、23层
办公地址：广州市黄埔区科学通衢60号设备区控股中心19、22、23层
法定代表东谈主：严亦斌
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（53）国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址：北京市向阳区向阳门北大街18号中国东谈主保寿险大厦
法定代表东谈主：张海文
客服电话：86-10-85556017
网址：www.crsec.com.cn
（54）华瑞保障销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星钞票广场1号楼B座14层
办公地址：上海市嘉定区众仁路399号运通星钞票广场1号楼B座14层
法定代表东谈主：杨新章
客服电话：021-68595755
网址：www.huaruisales.com
（55）玄元保障代理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
法定代表东谈主：马永谙
客服电话：400-080-8208
网址：www.licaimofang.cn
（56）阳光东谈主寿保障股份有限公司
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